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白小姐精准一句特马诗:2018年注会《财务成本管理》重要考点:投资组合理论含义

2018-07-06 13:51:13 来源:中公会计 字体: 大小

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【知识点】投资组合理论含义

投资组合理论:若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益以投资比重为权数的加权平均数(收益不变),但是其风险(标准差)不是这些证券风险(标准差)的加权平均数,投资组合能降低风险。

投资组合降低风险的标志:投资组合风险<加权平均风险。

例如,某投资组合由10种股票组成。这10种股票的预期收益率相同,均为10%;风险(标准差)相同,均为5%。

显然,无论如何安排10种股票的投资比重,组合的预期收益率始终是组合内各资产预期收益率的加权平均,由于权数之和为1,因此组合的预期收益率始终是10%不变。

但由于组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值(5%),因此组合能够在不改变收益的前提下降低风险。

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